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逆張り投資のメンタルコントロール

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まえがき

日経平均が連日上昇し、完全な上昇トレンド、リスクオン相場のさなかに、下落した不人気株を握っているのは相当ストレスです。

ママコアラ

先日まで株つらいで、メンタルぐだぐだでした…。

2020年3月のコロナショックで相場全体が暴落した時、私の持ち株もさんざんなことになりましたが、不思議とつらい気持ちはなく、むしろこれから何が起こるんだろう?と楽しい気持ちでした。

お金は減っているのに、おかしいですよね。

ママコアラ

完全に集団心理の罠に、はまっていたと思います。

集団心理って本当に怖いです。過度な楽観、過度な悲観の原因となってしまいます。

投資家として成功するためには、

楽観も悲観もしない!常に平常心!

今回、日経平均についていけずメンタルが落ちたので、メンタルコントロールのために私がやったことをまとめます。

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平常心を保つために私がしたこと

タブレットから離れる

仕事の休憩中に株の売買をするため、タブレットを職場に持って行っているのですが、あえて家に置いて出社する。

平常心でないときの売買を避ける。

これはとても有効でした。感情に左右された危険な売買を避けるとともに、下がっている株を直視しなくていいので、気持ちの良い日中が過ごせます。

ただし、損切りラインを設定している方は逆指値を入れることをおすすめします。

ママコアラ

株価を見れば見るほどパフォーマンスが下がるという研究もあるらしいです。

持ち株が下がった時は自分にご褒美

株価下落時のメンタルの下げ幅を縮小するために、自分にご褒美をあげることにしました。

具体的には、私はお酒が大好きなので、持ち株が上げた日は禁酒、下げた日は飲酒OKのルールを作りました。ちょうど休刊日を作らないといけないと思っていたので、とてもいいルールが作れました!

ママコアラ

株が下がれば大好きなお酒が飲めてハッピーだし、株が上がれば飲めなくてもハッピー!

株以外のタスクを増やす

株が辛いときは、「他の銘柄に挑戦してとりかえしてやろう」という気持ちになりがちです。それでは平常心での売買ができません。

私の場合、株が辛いときは、ブログを書いたり、子どもと遊ぶ時間を増やしたりして、気分転換をしています。

投資本を読む

自分の投資スタイルに迷ったとき、現状に落ち込むとき、また逆に過度な楽観に陥っている可能性があるときは、自分の気持ちを整えるために、投資本を読みます。

私は逆張り投資家なので、「テンプルトン卿の流儀」という本を心の支えにしています。

ママコアラ

株で辛いときは、この本を読みます!

※すべて「テンプルトン卿の流儀」から引用させて頂いています。

他人が絶望して売っているときに買い、他人が貪欲に買っているときに売るには、最高の精神強靭性が必要となるが、最終的には最高の報いが得られる。

世の中には、(~中略~)企業の本質的価値を見きわめられる賢い人があふれるほどいる。だが、単なる賢い人間から成功できる投資家に変身するにはバカげた過ちを犯さない能力が欠かせない。

ママコアラ

私は賢い人間ではありません!でもバカげた過ちは犯さない!
賢い人が常に勝つ世界じゃないからこそ、私にも勝機があるし、面白い!

経済に広い知識がある人だけが常に勝つわけじゃありません。株価を作るのは人間。だから感情を制するものが勝つ!それが株の世界です。

人気株はえてして市場で最も割高な銘柄である。

いろいろな研究によれば人気株ばかり買っていると成績が市場平均を下回る。しばらく平均よりも良いことがあっても結局は失敗に終わる。この知識があれば人気株を追いかけることはなくなる。

(市場で一番注目度の低い不人気株)皮肉なことにそうした銘柄を買うことで長期的に最大の成果を収められることが明らかになっている。

青天井に上がっていく銘柄を見ると、私も羨ましくなり買いたくなります。そして何も考えずクリック…。群集と同じ行動をとると、末路は同じ…。

ママコアラ

何度も経験あります。でも私は順張りしないと決めました。高値掴みが一番悔しいからです。
自分のスタイルに合わない銘柄がとれなくても、それは機会損失ではないと考えるようにしています。

損失しか目に入らず、株価の下落で銘柄の魅力が増すという、もっとも大事な側面に気づかない。投資家が悪材料に過剰反応してやみくもに持ち株を売ることで選択可能な割安株の在庫が増える。これがバーゲンハンターの視点だ。

本来の価値よりも安い株を一貫して買い続けるバーゲンハンターは、自分の行動が皆から承認や同意を受けないという状況に慣れる必要がある。常識からして、株価が大幅に下がるのは、皆がその株を売るからにほかならず、そして皆が売る主な理由はといえば、その株が不人気だからだ。最高のバーゲンハンターは、ある株式の買いが正しいかどうかについて大勢に認めてもらう必要を感じない。不人気のものを買うには独立心をもち、自分の判断を信頼できなくてはならない。

SNSを利用していると、普段以上に承認欲求が芽生えてくるものです。他の人が買っていない銘柄を持っているだけで、なんだか孤独に感じたり、持ち株が含み損になっただけで自分を無能に感じたりしませんか?

私はそう感じて落ち込みました。

自分の承認欲求を満たすために株を始めたわけじゃないのに、SNSと融合されることで歪んだ心理状態になっていた気がします。

ママコアラ

そもそも暴落した不人気株を買っているのだから、人に認められるわけがないんですよね…。

現在の事態に反応するのではなく将来起きる公算の大きい事態に集中するというこの能力は優れた投資家と並みの投資家を分ける大きな溝となっている。

日経平均がぐいぐい伸びてるのに、私の持ち株はヨコヨコ…。

今すぐ結果がでないことに落ち込んでしまっている自分がいました。

でも、私は短期トレーダーではないし、あえて株価がヨコヨコで動いている、カタリストを持っている株を買っているんです。目先ではなく、先の事象に集中できるようになりたいです。

分散化しないでいいのは常時100%正しい投資家だけだ

ママコアラ

私は100%自分が正しいなんて思わないし、そう思わないことで自信過剰になることを避けています。
過度な楽観、過度な悲観はパフォーマンスを下げます。平常心を保つためにも、分散投資を心がけたいと思います。

「早めの」売却という考え方に抵抗感を感じるという人は、推定価値以上に値上がりした株式に執着すれば、投資の領域から外れて投機ゲームにのめり込むことになるということを肝に銘じるべきだ。

この投機ゲームは「次の愚か者探しの原則」に従って行われる。

逆張り投資のバイブル、「カウンタゲーム」の著者は、株価50%高での売却を推奨しています。

「群集よりも良い成績を上げたいのなら群集と異なることをしなけらばならない」

どんなときも他人と異なる投資(異なる国、異なる方法、異なる投資期間、異なる水準の楽観主義や悲観主義による投資)を追求することが群集に埋もれない唯一の方法となる。投資で卓越した成果を達成する唯一の方法は、市場で他人が絶望して売るときに買い、他人が貪欲に買うときに売ること。

ママコアラ

私は、逆張り投資家として、生活のすべてを逆張りで考えるようにしています。子育てがつらいと感じた時も、旦那とケンカした時も、「今が底だ」と考えることで乗り切っています!株も、人生も逆張りで生きていく!これが私です♡

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